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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 527.00 | 72 790.00 | 13 736.00 | 86 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 901.00 | 31 688.00 | 12 212.00 | 43 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 928.00 | 104 478.00 | 36 449.00 | 140 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 141.00 | | 629 141.00 | 629 141.00 |
BZ Autres créances | 153 781.00 | | 153 781.00 | 153 781.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 282.00 | | 829 282.00 | 829 282.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 210.00 | 104 478.00 | 865 731.00 | 970 210.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 438 310.00 | | | 438 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DL TOTAL (I) | 460 860.00 | | | 460 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 860.00 | | | 224 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 916.00 | 1.00 | | 78 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 870.00 | 1.00 | | 404 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 731.00 | | | 865 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 271.00 | | | 251 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 512.00 | | 766 512.00 | 766 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 512.00 | | 766 512.00 | 766 512.00 |
FM Production stockée | | | -190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 864.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 840.00 | | | 585 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 190.00 | | | 573 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 928.00 | | | 140 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 613.00 | 15 864.00 | | 88 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 613.00 | 15 864.00 | | 88 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 629 141.00 | 629 141.00 | | 629 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 938.00 | 67 339.00 | 153 599.00 | 220 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 664.00 | 785 664.00 | | 785 664.00 |
VW T.V.A. | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 870.00 | 251 271.00 | 153 599.00 | 404 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
YT Sous‐traitance | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 153.00 | | | 173 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |