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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 865 335.00 | 5 326 747.00 | 9 538 588.00 | 14 865 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 385 335.00 | 5 326 747.00 | 10 058 588.00 | 15 385 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 767.00 | | 237 767.00 | 237 767.00 |
BZ Autres créances | 170 414.00 | | 170 414.00 | 170 414.00 |
CF Disponibilités | 273 029.00 | | 273 029.00 | 273 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 508.00 | | 731 508.00 | 731 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 116 844.00 | 5 326 747.00 | 10 790 097.00 | 16 116 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 530.00 | 349 172.00 | | 210 530.00 |
DL TOTAL (I) | 212 180.00 | 350 822.00 | | 212 180.00 |
DP Provisions pour risques | 246 655.00 | 238 314.00 | | 246 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 655.00 | 238 314.00 | | 246 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 445 007.00 | 9 218 339.00 | | 8 445 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 316.00 | 1 938 082.00 | | 1 623 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 545.00 | 105 538.00 | | 175 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 393.00 | 200 707.00 | | 87 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 331 261.00 | 11 462 667.00 | | 10 331 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 790 097.00 | 12 051 803.00 | | 10 790 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 947 909.00 | | 1 947 909.00 | 1 947 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 909.00 | | 1 947 909.00 | 1 947 909.00 |
FQ Autres produits | | | 3 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 022.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 348.00 | | | 241 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 348.00 | | | 241 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 897.00 | | | 188 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 897.00 | | | 188 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 905.00 | 135 789.00 | | 75 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 874.00 | 2 251 689.00 | | 2 192 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 344.00 | 1 902 517.00 | | 1 982 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 530.00 | 349 172.00 | | 210 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 385 335.00 | | | 15 385 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 385 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 865 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 865 335.00 | | | 14 865 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335 724.00 | 991 022.00 | | 4 335 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335 724.00 | 991 022.00 | | 4 335 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 314.00 | 8 340.00 | | 238 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 314.00 | 8 340.00 | | 238 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623 316.00 | | | 1 623 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 767.00 | 237 767.00 | | 237 767.00 |
VB T. V. A. | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 445 007.00 | 745 332.00 | 3 130 218.00 | 8 445 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 332.00 | | | 773 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 516.00 | 128 516.00 | | 128 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 479.00 | 458 479.00 | 520 000.00 | 978 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 331 261.00 | 1 008 270.00 | 3 130 218.00 | 10 331 261.00 |