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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 144.00 | 173 957.00 | 2 187.00 | 176 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 594.00 | 173 957.00 | 2 637.00 | 176 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 962.00 | 7 543.00 | 52 419.00 | 59 962.00 |
072 Créances – Autres | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 714.00 | 7 543.00 | 216 171.00 | 223 714.00 |
110 Total général Actif | 400 308.00 | 181 500.00 | 218 808.00 | 400 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 188.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 191.00 | 281 197.00 | | 221 191.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 191.00 | 281 198.00 | | 221 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 188.00 | 154 466.00 | | 97 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 239.00 | -21 987.00 | | 9 239.00 |
242 Autres charges externes. | 50 605.00 | 59 080.00 | | 50 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 933.00 | 6 120.00 | | 5 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 36 400.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 13 610.00 | 15 747.00 | | 13 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 322.00 | 5 988.00 | | 1 322.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 102.00 | 255 837.00 | | 209 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 090.00 | 25 361.00 | | 12 090.00 |
280 Produits financiers | 1 700.00 | 1 479.00 | | 1 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 4 020.00 | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 744.00 | 22 820.00 | | 11 744.00 |