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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 499.00 | 10 706.00 | 1 794.00 | 12 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 550.00 | 107 999.00 | 70 550.00 | 178 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 546.00 | 215 389.00 | 153 157.00 | 368 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 056.00 | 334 472.00 | 963 584.00 | 1 298 056.00 |
BP En cours de production de services | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 197.00 | 25 354.00 | 1 220 843.00 | 1 246 197.00 |
BZ Autres créances | 434 605.00 | | 434 605.00 | 434 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 549.00 | | 212 549.00 | 212 549.00 |
CF Disponibilités | 1 948 686.00 | | 1 948 686.00 | 1 948 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 856 705.00 | 25 354.00 | 3 831 351.00 | 3 856 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 762.00 | 359 826.00 | 4 794 936.00 | 5 154 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 679 240.00 | 377.00 | 678 863.00 | 679 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
DG Autres réserves | 1 340 717.00 | 1 119 052.00 | | 1 340 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 923.00 | 854 305.00 | | 1 128 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 851.00 | 2 318 567.00 | | 2 814 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 915.00 | 1 219 631.00 | | 1 069 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 261.00 | 165 778.00 | | 198 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 771.00 | 510 633.00 | | 565 771.00 |
EA Autres dettes | 62 844.00 | 45 040.00 | | 62 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 293.00 | 93 594.00 | | 83 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 085.00 | 2 034 675.00 | | 1 980 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 936.00 | 4 353 243.00 | | 4 794 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 686.00 | 972 897.00 | | 1 044 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 692.00 | | 4 031 692.00 | 4 031 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 692.00 | | 4 031 692.00 | 4 031 692.00 |
FM Production stockée | | | 14 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 679 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 726.00 | 68 628.00 | | 39 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 792.00 | -145 023.00 | | -263 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 648.00 | 3 201 712.00 | | 4 791 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 725.00 | 2 347 408.00 | | 3 662 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 923.00 | 854 305.00 | | 1 128 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 175.00 | | 842 881.00 | 455 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 822.00 | | 84 228.00 | 106 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 233.00 | | 71 313.00 | 297 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 121.00 | | 8 100.00 | 51 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 213.00 | 73 259.00 | | 261 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 377.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 564.00 | 19 141.00 | | 99 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 650.00 | 53 740.00 | | 161 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 261.00 | 198 261.00 | | 198 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 957.00 | 196 957.00 | | 196 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 162.00 | 156 162.00 | | 156 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 772.00 | 1 215 772.00 | | 1 215 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VB T. V. A. | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 915.00 | 134 517.00 | 776 544.00 | 1 069 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 053.00 | 380 053.00 | | 380 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 023.00 | 1 740 023.00 | | 1 740 023.00 |
VW T.V.A. | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 085.00 | 1 044 686.00 | 776 544.00 | 1 980 085.00 |