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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 168 084.00 | 19 692.00 | 148 392.00 | 168 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 275.00 | 2 515.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 049.00 | 35 176.00 | 29 873.00 | 65 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 649.00 | 55 143.00 | 199 505.00 | 254 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BT Marchandises | 161 429.00 | | 161 429.00 | 161 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 213.00 | 1 344.00 | 220 869.00 | 222 213.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CF Disponibilités | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 694.00 | 1 344.00 | 499 350.00 | 500 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 343.00 | 56 487.00 | 698 855.00 | 755 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 259 181.00 | 232 874.00 | | 259 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607.00 | 26 307.00 | | 18 607.00 |
DL TOTAL (I) | 279 989.00 | 261 381.00 | | 279 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 310.00 | 227 887.00 | | 212 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 610.00 | 60 536.00 | | 175 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 183.00 | 2 177.00 | | 30 183.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 866.00 | 290 601.00 | | 418 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 855.00 | 551 983.00 | | 698 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 923.00 | 130 972.00 | | 238 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 179.00 | | 17 469.00 | 237 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 954.00 | | 17 469.00 | 236 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 518.00 | 17 625.00 | | 37 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 518.00 | 17 625.00 | | 37 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | 1 049.00 | 1 046.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 1 049.00 | 1 046.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | 1 049.00 | 1 046.00 | 1 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 610.00 | 175 610.00 | | 175 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 220 600.00 | 220 600.00 | | 220 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 310.00 | 32 368.00 | 89 498.00 | 212 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 922.00 | 236 922.00 | | 236 922.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 866.00 | 238 923.00 | 89 498.00 | 418 866.00 |