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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 748.00 | 23 565.00 | 8 183.00 | 31 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 748.00 | 23 565.00 | 93 183.00 | 116 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
060 Stock marchandises | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
110 Total général Actif | 176 719.00 | 23 565.00 | 153 155.00 | 176 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 350 105.00 | 449 486.00 | | 350 105.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -2 003.00 | 2 892.00 | | -2 003.00 |
230 Autres produits | 9.00 | -20.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 111.00 | 452 358.00 | | 348 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 790.00 | 347 866.00 | | 248 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 202.00 | -11 579.00 | | 21 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 35 478.00 | 35 467.00 | | 35 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | 2 834.00 | | 2 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 472.00 | 50 642.00 | | 17 472.00 |
252 Charges sociales | 8 233.00 | 18 771.00 | | 8 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 183.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 126.00 | 447 175.00 | | 337 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 985.00 | 5 183.00 | | 10 985.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | | 74.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 897.00 | 854.00 | | 5 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 656.00 | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 240.00 | 3 608.00 | | 4 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |