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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 825.00 | 111 393.00 | 2 431.00 | 113 825.00 |
AH Fonds commercial | 55 270.00 | 23 008.00 | 32 262.00 | 55 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 985.00 | 824 241.00 | 133 744.00 | 957 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 313.00 | 379 408.00 | 263 905.00 | 643 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 617.00 | 1 338 051.00 | 447 567.00 | 1 785 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 764.00 | | 3 110 764.00 | 3 110 764.00 |
BZ Autres créances | 238 409.00 | | 238 409.00 | 238 409.00 |
CF Disponibilités | 1 335 935.00 | | 1 335 935.00 | 1 335 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 730.00 | | 4 762 730.00 | 4 762 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 348.00 | 1 338 051.00 | 5 210 297.00 | 6 548 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 518.00 | | | 1 575 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 235.00 | | | 310 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 752.00 | | | 1 907 752.00 |
DP Provisions pour risques | 273 850.00 | | | 273 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 683.00 | | | 302 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 533.00 | | | 576 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 213.00 | | | 514 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 562.00 | | | 868 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
EA Autres dettes | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328 546.00 | | | 1 328 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 012.00 | | | 2 726 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 297.00 | | | 5 210 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 012.00 | | | 2 726 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 494 654.00 | 1 397 925.00 | 6 892 579.00 | 5 494 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 654.00 | 1 397 925.00 | 6 892 579.00 | 5 494 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 582.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 595.00 | | | 7 118 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 360.00 | | | 6 808 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 235.00 | | | 310 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 592.00 | | 226 669.00 | 1 619 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 400.00 | 15 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 644.00 | 1 785 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 186.00 | 169 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 058.00 | 1 601 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 726.00 | | 5 555.00 | 169 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 242.00 | | 221 114.00 | 1 405 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 088.00 | 123 194.00 | 31 232.00 | 1 246 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 256.00 | 10 319.00 | 6 174.00 | 130 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 832.00 | 112 875.00 | 25 058.00 | 1 115 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 493.00 | 373 582.00 | 142 542.00 | 345 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 493.00 | 373 582.00 | 142 542.00 | 345 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 582.00 | 41 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 100 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 213.00 | 514 213.00 | | 514 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 533.00 | 278 533.00 | | 278 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 538.00 | 222 538.00 | | 222 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328 546.00 | 1 328 546.00 | | 1 328 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 110 764.00 | | | 3 110 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 039.00 | 3 373 894.00 | 15 145.00 | 3 389 039.00 |
VW T.V.A. | 354 487.00 | 354 487.00 | | 354 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 012.00 | 2 726 012.00 | | 2 726 012.00 |