| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 023.00 | 51 373.00 | 3 650.00 | 55 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 865.00 | 63 181.00 | 12 684.00 | 75 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 527.00 | 5 221.00 | 72 307.00 | 77 527.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 193 157.00 | | 193 157.00 | 193 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 484.00 | 5 221.00 | 276 264.00 | 281 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 349.00 | 68 402.00 | 288 947.00 | 357 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 095.00 | -11 209.00 | | 10 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 909.00 | 22 054.00 | | -27 909.00 |
DL TOTAL (I) | -9 564.00 | 18 345.00 | | -9 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 308.00 | 27 690.00 | | 31 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 17 557.00 | | 21 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | 34 992.00 | | 44 012.00 |
EA Autres dettes | 201 875.00 | 83 840.00 | | 201 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 512.00 | 164 079.00 | | 298 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 947.00 | 182 424.00 | | 288 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 512.00 | 164 079.00 | | 298 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 194.00 | | | 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 023.00 | 11 568.00 | | 9 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 281.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 281.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -281.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 524.00 | 207 919.00 | | 149 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 433.00 | 185 865.00 | | 177 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 909.00 | 22 054.00 | | -27 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 367.00 | | 1 217.00 | 75 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 75 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | 1 217.00 | 8 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 180.00 | 4 001.00 | | 59 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 372.00 | 4 001.00 | | 47 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 875.00 | 201 875.00 | | 201 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VI Groupe et associés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
VW T.V.A. | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 512.00 | 298 512.00 | | 298 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | 7 115.00 | | 3 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 528.00 | 3 593.00 | | 3 528.00 |
ST Autres comptes | 30 378.00 | 30 155.00 | | 30 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 078.00 | 38 949.00 | | 38 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 27 121.00 | 44 482.00 | | 27 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 858.00 | 7 115.00 | | 3 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 082.00 | 40 883.00 | | 29 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 042.00 | 16 334.00 | | 14 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 105.00 | 117 179.00 | | 99 105.00 |