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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793.00 | 5 540.00 | 253.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 359.00 | 37 606.00 | 753.00 | 38 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 509.00 | 37 606.00 | 49 903.00 | 87 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
DH Report à nouveau | -48 369.00 | -40 809.00 | | -48 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | -7 560.00 | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 41 172.00 | 40 574.00 | | 41 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 3 700.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 9 032.00 | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 672.00 | 12 036.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731.00 | 24 873.00 | | 8 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 903.00 | 65 448.00 | | 49 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
FG Production vendue services | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
FM Production stockée | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 17 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 286.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 286.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -286.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 913.00 | 83 700.00 | | 84 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 316.00 | 91 260.00 | | 84 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597.00 | -7 560.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 695.00 | 911.00 | | 36 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 695.00 | 911.00 | | 36 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 296.00 | 13 966.00 | 330.00 | 14 296.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |