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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 265.00 | 23 765.00 | 2 500.00 | 26 265.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AN Terrains | 1 633 365.00 | 599.00 | 1 632 766.00 | 1 633 365.00 |
AP Constructions | 2 295 555.00 | 1 248 954.00 | 1 046 601.00 | 2 295 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 466.00 | 1 510 727.00 | 447 738.00 | 1 958 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 035.00 | 183 540.00 | 70 495.00 | 254 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AX Avances et acomptes | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 552.00 | 2 967 585.00 | 3 253 966.00 | 6 221 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
BT Marchandises | 6 053 163.00 | | 6 053 163.00 | 6 053 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 704.00 | 15 635.00 | 994 069.00 | 1 009 704.00 |
BZ Autres créances | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
CF Disponibilités | 396 596.00 | | 396 596.00 | 396 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595 325.00 | 15 635.00 | 7 579 691.00 | 7 595 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 877.00 | 2 983 220.00 | 10 833 657.00 | 13 816 877.00 |
CU Autres participations | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 240.00 | | | 522 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 996.00 | | | 1 895 996.00 |
DH Report à nouveau | 744 303.00 | | | 744 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 989.00 | | | 932 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 774.00 | | | 179 774.00 |
DK Provisions réglementées | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 657.00 | | | 4 453 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 486 003.00 | | | 5 486 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 484.00 | | | 565 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 144.00 | | | 294 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 380 000.00 | | | 6 380 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 657.00 | | | 10 833 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 446 804.00 | | | 4 446 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 456 866.00 | 466 436.00 | 9 923 302.00 | 9 456 866.00 |
FG Production vendue services | 227 595.00 | | 227 595.00 | 227 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 684 460.00 | 466 436.00 | 10 150 896.00 | 9 684 460.00 |
FM Production stockée | | | 198 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 359 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 897 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 164.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 987.00 | | | 364 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 411 657.00 | | | 10 411 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 478 668.00 | | | 9 478 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 989.00 | | | 932 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696 585.00 | | 728 048.00 | 5 696 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 081.00 | 6 221 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 081.00 | 6 166 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 265.00 | | 2 500.00 | 47 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 733.00 | | 724 953.00 | 5 644 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | 595.00 | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 422.00 | 212 164.00 | | 2 755 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 657.00 | 212 164.00 | | 2 731 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 566.00 | 41 177.00 | 20 388.00 | 106 566.00 |
6T Sur comptes clients | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 200.00 | 41 177.00 | 20 388.00 | 122 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 177.00 | 20 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 484.00 | 565 484.00 | | 565 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 993 373.00 | 993 373.00 | | 993 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
VB T. V. A. | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 086 003.00 | 3 152 808.00 | 1 312 934.00 | 5 086 003.00 |
VI Groupe et associés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 123 900.00 | | | 3 123 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 055 554.00 | | | 2 055 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 001.00 | 1 075 245.00 | 17 756.00 | 1 093 001.00 |
VW T.V.A. | 95 929.00 | 95 929.00 | | 95 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 622.00 | 4 434 426.00 | 1 312 934.00 | 6 367 622.00 |