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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 42 293.00 | 22 472.00 | 19 821.00 | 42 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 029.00 | 29 647.00 | 3 382.00 | 33 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 905.00 | 7 184.00 | 35 721.00 | 42 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 956.00 | 61 673.00 | 257 283.00 | 318 956.00 |
BT Marchandises | 89 547.00 | 16 278.00 | 73 269.00 | 89 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BZ Autres créances | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 972.00 | 16 278.00 | 175 694.00 | 191 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 928.00 | 77 951.00 | 432 978.00 | 510 928.00 |
CU Autres participations | 147 195.00 | | 147 195.00 | 147 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 743.00 | 107 427.00 | | 137 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 228.00 | 30 316.00 | | 45 228.00 |
DK Provisions réglementées | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DL TOTAL (I) | 197 781.00 | 152 553.00 | | 197 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 803.00 | 76 239.00 | | 60 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 682.00 | 137 086.00 | | 122 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 878.00 | 33 691.00 | | 37 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 833.00 | 10 443.00 | | 13 833.00 |
EA Autres dettes | | 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 197.00 | 258 376.00 | | 235 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 978.00 | 410 929.00 | | 432 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 278.00 | 197 684.00 | | 190 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 564.00 | | 353 564.00 | 353 564.00 |
FG Production vendue services | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 255.00 | | 354 255.00 | 354 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5 800.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 4 535.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 1 857.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 475.00 | 329 522.00 | | 384 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 248.00 | 299 205.00 | | 339 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 228.00 | 30 316.00 | | 45 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 821.00 | 135.00 | | 318 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 359.00 | | | 148 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 956.00 | | | 318 956.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 108.00 | 120.00 | | 118 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 343.00 | 15.00 | | 148 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 488.00 | 8 185.00 | | 53 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 118.00 | 8 185.00 | | 51 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 906.00 | 4 372.00 | | 11 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 906.00 | 4 372.00 | | 11 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 916.00 | 4 372.00 | | 17 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 691.00 | 15 773.00 | 44 918.00 | 60 691.00 |
VI Groupe et associés | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 362.00 | 39 199.00 | 1 164.00 | 40 362.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 197.00 | 190 278.00 | 44 918.00 | 235 197.00 |