| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 750.00 | 43 157.00 | 22 593.00 | 65 750.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 950.00 | 43 157.00 | 24 793.00 | 67 950.00 |
060 Stock marchandises | 256 080.00 | | 256 080.00 | 256 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 074.00 | | 218 074.00 | 218 074.00 |
072 Créances – Autres | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
084 Disponibilités | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 227.00 | | 498 227.00 | 498 227.00 |
110 Total général Actif | 566 177.00 | 43 157.00 | 523 020.00 | 566 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 840.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 930.00 | | | 16 930.00 |