| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 268.00 | 197.00 | 4 465.00 |
AP Constructions | 11 195.00 | 2 263.00 | 8 932.00 | 11 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 898.00 | 27 365.00 | 4 533.00 | 31 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 300.00 | 20 642.00 | 11 658.00 | 32 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 857.00 | 54 537.00 | 25 319.00 | 79 857.00 |
BT Marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 691.00 | 54 537.00 | 140 153.00 | 194 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 169.00 | 50 588.00 | | 66 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 992.00 | 15 581.00 | | 28 992.00 |
DL TOTAL (I) | 103 961.00 | 74 969.00 | | 103 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 9 496.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 11 067.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 573.00 | 13 286.00 | | 27 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 192.00 | 33 850.00 | | 36 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 153.00 | 108 819.00 | | 140 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 192.00 | 33 850.00 | | 36 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 713.00 | | 332 713.00 | 332 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 713.00 | | 332 713.00 | 332 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 575.00 | 27 606.00 | | 21 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 382.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 180.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 180.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 523.00 | 202.00 | | 2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 2 506.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 650.00 | 364 903.00 | | 338 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 658.00 | 349 322.00 | | 309 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 992.00 | 15 581.00 | | 28 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 245.00 | 16 600.00 | | 13 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 192.00 | | 17 429.00 | 70 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 764.00 | 79 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 505.00 | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 259.00 | 75 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | 233.00 | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 455.00 | | 17 196.00 | 62 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 061.00 | 8 138.00 | 7 661.00 | 54 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | 505.00 | 3 505.00 | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 793.00 | 7 633.00 | 4 156.00 | 46 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VW T.V.A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 473.00 | 604.00 | | 9 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 165.00 | 23 493.00 | | 25 165.00 |
ST Autres comptes | 60 381.00 | 63 462.00 | | 60 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 046.00 | 19 517.00 | | 23 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 114.00 | 24 289.00 | | 16 114.00 |
YT Sous‐traitance | 70 664.00 | 73 762.00 | | 70 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 252.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 112.00 | 856.00 | | 10 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 622.00 | 60 997.00 | | 66 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 260.00 | 28 092.00 | | 21 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 256.00 | 180 235.00 | | 179 256.00 |