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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 232.00 | 23 682.00 | 10 550.00 | 34 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 232 829.00 | | 232 829.00 | 232 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 798.00 | | 506 798.00 | 506 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 030.00 | 23 682.00 | 517 348.00 | 541 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 191.00 | 6 135.00 | | 94 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 889.00 | 88 055.00 | | -34 889.00 |
DL TOTAL (I) | 404 301.00 | 439 191.00 | | 404 301.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 192.00 | 50 202.00 | | 50 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 2 307.00 | | 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 014.00 | 8 807.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 047.00 | 61 316.00 | | 63 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 348.00 | 550 507.00 | | 517 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 173 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568.00 | 617 376.00 | | 4 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 457.00 | 529 321.00 | | 39 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 889.00 | 88 055.00 | | -34 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 232.00 | | 7 000.00 | 27 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 7 000.00 | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 204.00 | 1 478.00 | | 22 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 204.00 | 1 478.00 | | 22 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |