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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 2 931.00 | 1 241.00 | 1 690.00 | 2 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 890.00 | 19 306.00 | 4 584.00 | 23 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 666.00 | 22 746.00 | 261 920.00 | 284 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 747.00 | 24 505.00 | 648 242.00 | 672 747.00 |
BZ Autres créances | 483 585.00 | | 483 585.00 | 483 585.00 |
CF Disponibilités | 292 026.00 | | 292 026.00 | 292 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 462.00 | 24 505.00 | 1 426 957.00 | 1 451 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 128.00 | 47 251.00 | 1 688 877.00 | 1 736 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
CU Autres participations | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 727 560.00 | 662 141.00 | | 727 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 277.00 | 215 419.00 | | 104 277.00 |
DL TOTAL (I) | 941 837.00 | 987 560.00 | | 941 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 606.00 | 212 524.00 | | 106 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 007.00 | 470 205.00 | | 567 007.00 |
EA Autres dettes | 73 423.00 | 71 365.00 | | 73 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 040.00 | 754 100.00 | | 747 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 877.00 | 1 741 660.00 | | 1 688 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 040.00 | 754 100.00 | | 747 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 183.00 | | 2 220.00 | 284 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 284 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 26 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 343.00 | | 2 215.00 | 26 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641.00 | | 5.00 | 9 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 505.00 | 1 978.00 | 1 737.00 | 22 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 305.00 | 1 978.00 | 1 737.00 | 20 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 142.00 | 3 363.00 | | 21 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 142.00 | 3 363.00 | | 21 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 142.00 | 3 363.00 | | 21 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 606.00 | 106 606.00 | | 106 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 034.00 | 211 034.00 | | 211 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 643 379.00 | 643 379.00 | | 643 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VB T. V. A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VC Groupe et associés | 430 874.00 | 430 874.00 | | 430 874.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 949.00 | 1 162 949.00 | | 1 162 949.00 |
VW T.V.A. | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 040.00 | 747 040.00 | | 747 040.00 |