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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 908.00 | 34 344.00 | 23 564.00 | 57 908.00 |
BF Prêts | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 331.00 | 84 394.00 | 33 937.00 | 118 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 484.00 | 35 677.00 | 236 807.00 | 272 484.00 |
BZ Autres créances | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
CF Disponibilités | 260 782.00 | | 260 782.00 | 260 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 271.00 | 35 677.00 | 592 594.00 | 628 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 603.00 | 120 071.00 | 626 531.00 | 746 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DG Autres réserves | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 208.00 | | | 149 208.00 |
DL TOTAL (I) | 317 221.00 | | | 317 221.00 |
DP Provisions pour risques | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 276.00 | | | 240 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 840.00 | | | 306 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 531.00 | | | 626 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 840.00 | | | 306 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 967.00 | | 10 612.00 | 115 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 248.00 | 118 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 50 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 57 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 536.00 | | 3 221.00 | 56 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981.00 | | 7 392.00 | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 698.00 | 10 945.00 | 8 248.00 | 81 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 345.00 | 2 105.00 | 6 400.00 | 54 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | 8 839.00 | 1 848.00 | 27 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 276.00 | 240 276.00 | | 240 276.00 |
UP Prêts | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 484.00 | 272 484.00 | | 272 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 222.00 | 366 849.00 | 10 373.00 | 377 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 841.00 | 306 841.00 | | 306 841.00 |