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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 000.00 | 184 500.00 | 430 500.00 | 615 000.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 1 010 049.00 | 700 773.00 | 309 276.00 | 1 010 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 600.00 | 396 574.00 | 42 026.00 | 438 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 072.00 | 284 186.00 | 153 886.00 | 438 072.00 |
BF Prêts | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 170.00 | | 185 170.00 | 185 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 278.00 | 1 657 819.00 | 2 784 458.00 | 4 442 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 377 994.00 | 23 106.00 | 6 354 887.00 | 6 377 994.00 |
BZ Autres créances | 8 819 820.00 | | 8 819 820.00 | 8 819 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 610 370.00 | 23 106.00 | 15 587 263.00 | 15 610 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 052 648.00 | 1 680 926.00 | 18 371 722.00 | 20 052 648.00 |
CU Autres participations | 1 431 275.00 | | 1 431 275.00 | 1 431 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 747 099.00 | 6 325 448.00 | | 6 747 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 211.00 | 1 721 651.00 | | 1 862 211.00 |
DL TOTAL (I) | 9 159 312.00 | 8 597 100.00 | | 9 159 312.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 637.00 | 448 477.00 | | 375 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 1 300 365.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526 949.00 | 4 823 045.00 | | 6 526 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 442.00 | 1 900 538.00 | | 2 143 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 8 400.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 139 926.00 | 116 972.00 | | 139 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 187 409.00 | 8 597 799.00 | | 9 187 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 371 722.00 | 17 194 900.00 | | 18 371 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 885 088.00 | 8 227 230.00 | | 8 885 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 768 247.00 | 900 758.00 | 39 669 005.00 | 38 768 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 768 247.00 | 900 758.00 | 39 669 005.00 | 38 768 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 756 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 071 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 025 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 342.00 | 20 165.00 | | 12 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 911.00 | 7 628.00 | | 4 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911.00 | 7 628.00 | | 4 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 563.00 | 7 628.00 | | 2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 446.00 | 543 565.00 | | 464 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 356 773.00 | 36 809 726.00 | | 40 356 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 494 561.00 | 35 088 074.00 | | 38 494 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 211.00 | 1 721 651.00 | | 1 862 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 561.00 | | 59 616.00 | 4 509 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 065.00 | 1 617 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 900.00 | 4 442 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 835.00 | 1 886 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 008.00 | | 52 549.00 | 1 953 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 768.00 | | 7 066.00 | 1 618 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 158.00 | 142 148.00 | 116 487.00 | 1 632 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 000.00 | 20 500.00 | | 164 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 373.00 | 121 648.00 | 116 487.00 | 1 376 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 777.00 | 22 384.00 | 75 055.00 | 75 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 777.00 | 22 384.00 | 75 055.00 | 75 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 777.00 | 47 384.00 | 75 055.00 | 75 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526 949.00 | 6 526 949.00 | | 6 526 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 245.00 | 248 245.00 | | 248 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 074.00 | 188 074.00 | | 188 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 926.00 | 139 926.00 | | 139 926.00 |
UP Prêts | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 170.00 | 185 170.00 | | 185 170.00 |
UX Autres créances clients | 6 371 714.00 | 6 371 714.00 | | 6 371 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 1 552 158.00 | 1 552 158.00 | | 1 552 158.00 |
VC Groupe et associés | 7 142 604.00 | 7 142 604.00 | | 7 142 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 569.00 | 73 248.00 | 285 486.00 | 375 569.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
VP Divers | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 390 751.00 | 15 390 751.00 | | 15 390 751.00 |
VW T.V.A. | 1 694 611.00 | 1 694 611.00 | | 1 694 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 187 409.00 | 8 885 088.00 | 285 486.00 | 9 187 409.00 |