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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 722.00 | 24 738.00 | 19 983.00 | 44 722.00 |
AP Constructions | 36 328.00 | 22 607.00 | 13 721.00 | 36 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 926 898.00 | 10 533 564.00 | 6 393 334.00 | 16 926 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 985.00 | 45 595.00 | 33 390.00 | 78 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 087 420.00 | 10 626 505.00 | 6 460 915.00 | 17 087 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 810.00 | | 234 810.00 | 234 810.00 |
BZ Autres créances | 1 593 556.00 | | 1 593 556.00 | 1 593 556.00 |
CF Disponibilités | 1 206 556.00 | | 1 206 556.00 | 1 206 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 770.00 | | 3 127 770.00 | 3 127 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 215 190.00 | 10 626 505.00 | 9 588 685.00 | 20 215 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 216.00 | -1 035 686.00 | | -421 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 555.00 | 614 469.00 | | -25 555.00 |
DL TOTAL (I) | -436 772.00 | -411 216.00 | | -436 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907 984.00 | 7 983 696.00 | | 6 907 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 982.00 | 2 097 660.00 | | 1 819 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 490.00 | 210 861.00 | | 22 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 689.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 750 457.00 | 10 304 397.00 | | 8 750 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 685.00 | 11 168 181.00 | | 9 588 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 966 056.00 | | 1 966 056.00 | 1 966 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 056.00 | | 1 966 056.00 | 1 966 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 854.00 | 2 598 377.00 | | 1 986 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 410.00 | 1 983 908.00 | | 2 012 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 555.00 | 614 469.00 | | -25 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 087 420.00 | | | 17 087 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 087 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 042 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 042 213.00 | | | 17 042 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 486 410.00 | 1 140 095.00 | | 9 486 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 122.00 | 3 616.00 | | 21 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 465 288.00 | 1 136 479.00 | | 9 465 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 234 811.00 | 234 811.00 | | 234 811.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 064.00 | 1 587 064.00 | | 1 587 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 907 985.00 | 1 126 064.00 | 4 581 393.00 | 6 907 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 982.00 | | | 1 819 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 757.00 | | | 1 071 757.00 |
VP Divers | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 699.00 | 1 921 214.00 | 485.00 | 1 921 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 750 458.00 | 1 148 555.00 | 4 581 393.00 | 8 750 458.00 |