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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 950.00 | 41 784.00 | 14 166.00 | 55 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 465.00 | 41 784.00 | 76 681.00 | 118 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
060 Stock marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
084 Disponibilités | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
110 Total général Actif | 130 393.00 | 41 784.00 | 88 608.00 | 130 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 789.00 | 23 127.00 | | 20 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 183.00 | 53 305.00 | | 50 183.00 |
230 Autres produits | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 572.00 | 76 431.00 | | 73 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 370.00 | 11 147.00 | | 13 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 296.00 | -465.00 | | -2 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 665.00 | 4 236.00 | | 4 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 002.00 | -200.00 | | 1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 25 264.00 | 22 756.00 | | 25 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 2 732.00 | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 916.00 | 13 887.00 | | 14 916.00 |
252 Charges sociales | 10 472.00 | 13 136.00 | | 10 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | 1 034.00 | | 3 800.00 |
262 Autres charges | | 34.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 919.00 | 68 297.00 | | 73 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -346.00 | 8 134.00 | | -346.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 169.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 45.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -993.00 | 7 920.00 | | -993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 514.00 | | | 6 514.00 |