| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 383 334.00 | | 383 334.00 | 383 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 670.00 | 22 258.00 | 28 413.00 | 50 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 274.00 | 27 527.00 | 411 747.00 | 439 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 859.00 | 8 552.00 | 28 308.00 | 36 859.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 503.00 | 8 552.00 | 87 952.00 | 96 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 777.00 | 36 079.00 | 499 698.00 | 535 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 330.00 | 231 457.00 | | 193 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 787.00 | 36 873.00 | | 42 787.00 |
DL TOTAL (I) | 336 117.00 | 368 330.00 | | 336 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 487.00 | 34 653.00 | | 25 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 433.00 | 85 874.00 | | 94 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 2 527.00 | | 3 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 750.00 | 35 575.00 | | 39 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 581.00 | 158 630.00 | | 163 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 698.00 | 526 960.00 | | 499 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 433.00 | | | 94 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 716.00 | | 472 716.00 | 472 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 716.00 | | 472 716.00 | 472 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 356.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 873.00 | 356.00 | | 27 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -356.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | 9 462.00 | | 11 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 926.00 | 486 264.00 | | 499 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 139.00 | 449 391.00 | | 457 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 787.00 | 36 873.00 | | 42 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 028.00 | | 29 725.00 | 437 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 479.00 | 439 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 384 858.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 479.00 | 54 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 858.00 | | | 384 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 170.00 | | 29 725.00 | 52 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 154.00 | 6 373.00 | | 21 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 630.00 | 6 373.00 | | 19 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VI Groupe et associés | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VP Divers | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |