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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 135.00 | | 868 135.00 | 868 135.00 |
BZ Autres créances | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 701.00 | | 894 701.00 | 894 701.00 |
CU Autres participations | 868 120.00 | | 868 120.00 | 868 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 109.00 | 367 109.00 | | 367 109.00 |
DH Report à nouveau | 21 795.00 | -2 691.00 | | 21 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 657.00 | 24 486.00 | | 14 657.00 |
DL TOTAL (I) | 412 361.00 | 397 705.00 | | 412 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 313.00 | 281 313.00 | | 268 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 2 866.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 269.00 | 1 721.00 | | 16 269.00 |
EA Autres dettes | 196 092.00 | 212 247.00 | | 196 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 340.00 | 498 147.00 | | 482 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 701.00 | 895 852.00 | | 894 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 313.00 | | | 268 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -487.00 | -851.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 010.00 | 26 676.00 | | 16 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353.00 | 2 190.00 | | 1 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 657.00 | 24 486.00 | | 14 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 135.00 | | | 868 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 135.00 | | | 868 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 092.00 | 196 092.00 | | 196 092.00 |
VC Groupe et associés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VI Groupe et associés | 268 313.00 | 268 313.00 | | 268 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 340.00 | 482 340.00 | | 482 340.00 |