| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 505 879.00 | 3 365 299.00 | 4 140 580.00 | 7 505 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 426 418.00 | 169 285.00 | 257 133.00 | 426 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 919 434.00 | 2 431 756.00 | 2 487 679.00 | 4 919 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 999 189.00 | 5 966 340.00 | 7 032 849.00 | 12 999 189.00 |
BT Marchandises | 300 140.00 | | 300 140.00 | 300 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 835 205.00 | | 3 835 205.00 | 3 835 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BZ Autres créances | 637 431.00 | | 637 431.00 | 637 431.00 |
CF Disponibilités | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 084.00 | | 312 084.00 | 312 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 698.00 | | 5 180 698.00 | 5 180 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 179 886.00 | 5 966 340.00 | 12 213 547.00 | 18 179 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -11 671 113.00 | -746 779.00 | | -11 671 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 209 252.00 | -10 924 333.00 | | 5 209 252.00 |
DL TOTAL (I) | -1 421 862.00 | -6 631 113.00 | | -1 421 862.00 |
DP Provisions pour risques | 58 040.00 | 66 648.00 | | 58 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 544.00 | 22 542.00 | | 14 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 584.00 | 89 190.00 | | 72 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 019 850.00 | 14 558 765.00 | | 11 019 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 980.00 | 65 621.00 | | 41 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 423.00 | 1 015 142.00 | | 1 033 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 934.00 | 721 885.00 | | 1 232 934.00 |
EA Autres dettes | 44 945.00 | 83 737.00 | | 44 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 692.00 | 242 061.00 | | 189 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 562 825.00 | 16 687 214.00 | | 13 562 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 547.00 | 10 145 290.00 | | 12 213 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 354 923.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 484 984.00 | | 12 484 984.00 | 12 484 984.00 |
FG Production vendue services | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 486 349.00 | | 12 486 349.00 | 12 486 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 287 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 929 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 708 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 858.00 | |
GE Autres charges | | | 75 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 545 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 383 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 383 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 5 510 000.00 | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 000.00 | 5 510 000.00 | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500 000.00 | -5 510 000.00 | | -1 500 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 434.00 | -732.00 | | 565 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 929 032.00 | 17 345 195.00 | | 19 929 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719 780.00 | 28 269 528.00 | | 14 719 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 209 252.00 | -10 924 333.00 | | 5 209 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 501 598.00 | | 263 320.00 | 16 501 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 453.00 | 98 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765 730.00 | 12 999 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500 000.00 | 7 505 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072 277.00 | 5 394 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005 879.00 | | | 9 005 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 397 347.00 | | 69 867.00 | 7 397 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 373.00 | | 193 453.00 | 98 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362 638.00 | 1 310 680.00 | 2 072 277.00 | 3 362 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 638.00 | 1 310 680.00 | 2 072 277.00 | 3 362 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 190.00 | 60 857.00 | 77 463.00 | 89 190.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 522 744.00 | 321 147.00 | 3 478 592.00 | 6 522 744.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 307 981.00 | 386 978.00 | 3 694 958.00 | 3 307 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 830 725.00 | 708 125.00 | 7 173 550.00 | 9 830 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 919 915.00 | 768 982.00 | 7 251 014.00 | 9 919 915.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 983.00 | 7 251 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 019 850.00 | 11 019 850.00 | | 11 019 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 423.00 | 1 033 423.00 | | 1 033 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 619.00 | 325 619.00 | | 325 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 953.00 | 150 953.00 | | 150 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565 434.00 | 565 434.00 | | 565 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 692.00 | 52 369.00 | 137 323.00 | 189 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VC Groupe et associés | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 416.00 | 138 416.00 | | 138 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 148.00 | 298 148.00 | | 298 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 084.00 | 312 084.00 | | 312 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 723.00 | 1 050 723.00 | | 1 050 723.00 |
VW T.V.A. | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 520 845.00 | 13 383 522.00 | 137 323.00 | 13 520 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |