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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
CF Disponibilités | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 814.00 | -2 956.00 | | -3 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 243.00 | -858.00 | | -6 243.00 |
DL TOTAL (I) | -7 057.00 | -814.00 | | -7 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 510.00 | 89 396.00 | | 117 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 510.00 | 89 396.00 | | 117 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 453.00 | 88 583.00 | | 110 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 510.00 | 89 396.00 | | 117 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243.00 | 858.00 | | 6 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 243.00 | -858.00 | | -6 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 797.00 | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
ST Autres comptes | 454.00 | 61.00 | | 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | 797.00 | | 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40.00 | 15.00 | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454.00 | 61.00 | | 454.00 |