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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 520.00 | 80 029.00 | 73 491.00 | 153 520.00 |
AP Constructions | 1 345 678.00 | 701 753.00 | 643 926.00 | 1 345 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 547 314.00 | 2 891 794.00 | 2 655 520.00 | 5 547 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 046 512.00 | 3 673 576.00 | 3 372 936.00 | 7 046 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 814.00 | | 127 814.00 | 127 814.00 |
BZ Autres créances | 104 245.00 | | 104 245.00 | 104 245.00 |
CF Disponibilités | 1 767 819.00 | | 1 767 819.00 | 1 767 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 902.00 | | 2 038 902.00 | 2 038 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 415.00 | 3 673 576.00 | 5 411 838.00 | 9 085 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | 8 915.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 421.00 | 331 859.00 | | 110 421.00 |
DL TOTAL (I) | 331 196.00 | 560 774.00 | | 331 196.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509 630.00 | 3 948 346.00 | | 3 509 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 210.00 | 1 090 059.00 | | 1 439 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 036.00 | 128 292.00 | | 29 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766.00 | 45 149.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 642.00 | 5 211 846.00 | | 4 980 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 838.00 | 5 872 620.00 | | 5 411 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 046 512.00 | | | 7 046 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 046 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 892 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 520.00 | | | 153 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 892 992.00 | | | 6 892 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 763.00 | 459 578.00 | | 3 203 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 968.00 | 459 578.00 | | 3 133 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 509 630.00 | 3 509 630.00 | | 3 509 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 630.00 | 3 509 630.00 | | 3 509 630.00 |