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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 48 072.00 | 28 928.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 949.00 | 48 072.00 | 1 562 877.00 | 1 610 949.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 034.00 | 48 072.00 | 1 575 962.00 | 1 624 034.00 |
CU Autres participations | 1 533 949.00 | | 1 533 949.00 | 1 533 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 198.00 | 877 532.00 | | 1 096 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 044.00 | 218 666.00 | | 137 044.00 |
DK Provisions réglementées | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 190.00 | 1 142 147.00 | | 1 279 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 875.00 | 54 665.00 | | 34 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 279.00 | 449 549.00 | | 122 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 766.00 | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 819.00 | 25 287.00 | | 132 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 772.00 | 536 267.00 | | 296 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 962.00 | 1 678 414.00 | | 1 575 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 436.00 | 495 192.00 | | 275 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 000.00 | 430 550.00 | | 346 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 956.00 | 211 885.00 | | 208 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 044.00 | 218 666.00 | | 137 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 949.00 | | | 1 610 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 949.00 | | | 1 533 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 822.00 | 19 250.00 | | 28 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 822.00 | 19 250.00 | | 28 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 644.00 | 13 308.00 | 21 336.00 | 34 644.00 |
VI Groupe et associés | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VW T.V.A. | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 050.00 | 397 714.00 | 21 336.00 | 419 050.00 |