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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 568.00 | 181 896.00 | 79 672.00 | 261 568.00 |
040 Immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 072.00 | 183 146.00 | 154 926.00 | 338 072.00 |
060 Stock marchandises | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
072 Créances – Autres | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 022.00 | | 171 022.00 | 171 022.00 |
110 Total général Actif | 509 094.00 | 183 146.00 | 325 947.00 | 509 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 157.00 | 490 420.00 | | 512 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 16 708.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 693.00 | 516 329.00 | | 513 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 743.00 | 199 050.00 | | 202 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 575.00 | 11 551.00 | | -8 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -37.00 | -122.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 111 952.00 | 118 770.00 | | 111 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 500.00 | 1 744.00 | | 11 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 035.00 | 140 648.00 | | 139 035.00 |
252 Charges sociales | 30 121.00 | 24 193.00 | | 30 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 659.00 | 11 714.00 | | 16 659.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 716.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 031.00 | 508 264.00 | | 504 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 661.00 | 8 064.00 | | 9 661.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 110.00 | | |
294 Charges financières | 858.00 | 31.00 | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 898.00 | 807.00 | | 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 497.00 | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 453.00 | 8 839.00 | | 6 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 325.00 | | | 288 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |