| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 250.00 | 189.00 | 1 061.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 733.00 | 70 604.00 | 111 129.00 | 181 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 729.00 | 70 793.00 | 114 936.00 | 185 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BT Marchandises | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
CF Disponibilités | 187 659.00 | | 187 659.00 | 187 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 335.00 | | 264 335.00 | 264 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 065.00 | 70 793.00 | 379 272.00 | 450 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
DH Report à nouveau | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
DL TOTAL (I) | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 597.00 | | | 291 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 272.00 | | | 379 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 597.00 | | | 291 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 013.00 | | 1 894 013.00 | 1 894 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 013.00 | | 1 894 013.00 | 1 894 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 751.00 | |
GE Autres charges | | | 38 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 761.00 | | | 1 906 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 027.00 | | | 1 846 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 971.00 | | 5 758.00 | 179 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 241.00 | | 5 742.00 | 177 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 17.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 042.00 | 33 751.00 | | 37 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | 33 751.00 | | 37 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 724.00 | 126 724.00 | | 126 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 054.00 | 60 308.00 | 2 747.00 | 63 054.00 |
VW T.V.A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 597.00 | 291 597.00 | | 291 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 938.00 | | | 938.00 |
ST Autres comptes | 133 343.00 | | | 133 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
YT Sous‐traitance | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 758.00 | | | 115 758.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |