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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | 1.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | 4 263.00 | 4.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832.00 | 4 827.00 | 5.00 | 4 832.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 645.00 | | 216 645.00 | 216 645.00 |
BZ Autres créances | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CF Disponibilités | 213 048.00 | | 213 048.00 | 213 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 046.00 | | 445 046.00 | 445 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 878.00 | 4 827.00 | 445 050.00 | 449 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 103 252.00 | 128 081.00 | | 103 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 077.00 | 170.00 | | 23 077.00 |
DL TOTAL (I) | 151 628.00 | 153 552.00 | | 151 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 100.00 | 71 316.00 | | 83 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 626.00 | 11 846.00 | | 200 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 696.00 | 8 378.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 422.00 | 91 540.00 | | 293 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 050.00 | 245 091.00 | | 445 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 422.00 | 91 540.00 | | 293 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650.00 | 1 177.00 | | 3 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 79.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 1 099.00 | | 3 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 626.00 | 200 626.00 | | 200 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 216 645.00 | 216 645.00 | | 216 645.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VI Groupe et associés | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 997.00 | 231 997.00 | | 231 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 422.00 | 293 422.00 | | 293 422.00 |