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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 008.00 | 13 143.00 | 865.00 | 14 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 156.00 | 28 661.00 | 26 495.00 | 55 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 154.00 | 41 804.00 | 28 350.00 | 70 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 268.00 | | 190 268.00 | 190 268.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 883.00 | | 206 883.00 | 206 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 037.00 | 41 804.00 | 235 232.00 | 277 037.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 981.00 | 37 545.00 | | 37 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 935.00 | 436.00 | | -1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 146 047.00 | 147 981.00 | | 146 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 155.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 8 437.00 | | 12 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 424.00 | 28 921.00 | | 37 424.00 |
EA Autres dettes | 39 537.00 | 42 077.00 | | 39 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 186.00 | 79 590.00 | | 89 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 232.00 | 227 571.00 | | 235 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 186.00 | 79 590.00 | | 89 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 568.00 | | 586.00 | 69 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 571.00 | | 586.00 | 54 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 185.00 | 10 619.00 | | 31 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 470.00 | 1 673.00 | | 11 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | 8 946.00 | | 19 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
UX Autres créances clients | 190 268.00 | 190 268.00 | | 190 268.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 844.00 | 191 844.00 | | 191 844.00 |
VW T.V.A. | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |