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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 799.00 | 30 726.00 | 10 073.00 | 40 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 000.00 | 149 068.00 | 33 932.00 | 183 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 383.00 | 182 473.00 | 135 910.00 | 318 383.00 |
BT Marchandises | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 771.00 | 986.00 | 209 786.00 | 210 771.00 |
BZ Autres créances | 55 941.00 | | 55 941.00 | 55 941.00 |
CF Disponibilités | 204 364.00 | | 204 364.00 | 204 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 123.00 | 986.00 | 531 137.00 | 532 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 505.00 | 183 459.00 | 667 047.00 | 850 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
DG Autres réserves | 138 604.00 | 158 604.00 | | 138 604.00 |
DH Report à nouveau | -75 620.00 | 971.00 | | -75 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 420.00 | -76 591.00 | | 49 420.00 |
DL TOTAL (I) | 417 760.00 | 388 340.00 | | 417 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 956.00 | 10 852.00 | | 14 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 733.00 | 65 979.00 | | 74 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 717.00 | 181 006.00 | | 148 717.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 287.00 | 258 025.00 | | 249 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 047.00 | 646 365.00 | | 667 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 332.00 | 251 296.00 | | 244 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 134.00 | | 27 472.00 | 336 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 224.00 | 318 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 224.00 | 223 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 679.00 | | | 92 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 550.00 | | 27 472.00 | 241 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 640.00 | 13 082.00 | 44 250.00 | 213 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 961.00 | 13 082.00 | 44 250.00 | 210 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 956.00 | 10 001.00 | 4 955.00 | 14 956.00 |
VI Groupe et associés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 802.00 | 316 941.00 | 3 861.00 | 320 802.00 |
VW T.V.A. | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 287.00 | 244 332.00 | 4 955.00 | 249 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 239.00 | 15 906.00 | | 13 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 494.00 | 23 532.00 | | 21 494.00 |
ST Autres comptes | 1 185 248.00 | 1 230 911.00 | | 1 185 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 663.00 | 14 609.00 | | 16 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 336 740.00 | 445 173.00 | | 336 740.00 |
YT Sous‐traitance | | 170.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 276.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 1 733.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 017.00 | 17 639.00 | | 15 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 430.00 | 358 314.00 | | 365 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 730.00 | 243 819.00 | | 229 730.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 405.00 | 1 269 497.00 | | 1 223 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |