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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 257.00 | 30 217.00 | 3 039.00 | 33 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 019.00 | 30 217.00 | 5 801.00 | 36 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 640.00 | 2 908.00 | 28 731.00 | 31 640.00 |
072 Créances – Autres | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 704.00 | 2 908.00 | 78 795.00 | 81 704.00 |
110 Total général Actif | 117 723.00 | 33 126.00 | 84 597.00 | 117 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 471.00 | | | 106 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106.00 | | | 106.00 |
222 Production stockée | -27 019.00 | | | -27 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
230 Autres produits | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
242 Autres charges externes. | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 474.00 | | | 134 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 208.00 | | | -23 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 159.00 | | | -25 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |