| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 11 938 413.00 | | 11 938 413.00 | 11 938 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 574.00 | | 332 574.00 | 332 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 649 876.00 | | 31 649 876.00 | 31 649 876.00 |
BZ Autres créances | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 735 018.00 | | 31 735 018.00 | 31 735 018.00 |
CU Autres participations | 19 378 889.00 | | 19 378 889.00 | 19 378 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 927 000.00 | 12 927 000.00 | | 12 927 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 345.00 | 280 345.00 | | 280 345.00 |
DH Report à nouveau | -11 263 781.00 | -10 594 938.00 | | -11 263 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 773.00 | -668 843.00 | | -772 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 792.00 | 1 943 565.00 | | 1 170 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 564 105.00 | 41 704 174.00 | | 30 564 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 185.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 564 226.00 | 41 704 359.00 | | 30 564 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 735 018.00 | 43 647 924.00 | | 31 735 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 599.00 | 23 955.00 | | 24 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 372.00 | 692 798.00 | | 797 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 773.00 | -668 843.00 | | -772 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 649 876.00 | | | 31 649 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 649 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 649 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 649 876.00 | | | 31 649 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 564 105.00 | 695 105.00 | 29 869 000.00 | 30 564 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 564 227.00 | 695 227.00 | 29 869 000.00 | 30 564 227.00 |