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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 88 178.00 | 87 034.00 | 1 143.00 | 88 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 418.00 | 94 275.00 | 1 143.00 | 95 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 002.00 | 94 275.00 | 3 727.00 | 98 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 593.00 | -55 475.00 | | -40 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928.00 | 14 882.00 | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | -13 665.00 | -19 593.00 | | -13 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020.00 | 4 290.00 | | 5 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089.00 | 12 229.00 | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 342.00 | | 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 218.00 | | |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 900.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 392.00 | 22 978.00 | | 17 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727.00 | 3 385.00 | | 3 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 392.00 | 22 978.00 | | 17 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 020.00 | 4 290.00 | | 5 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 351.00 | 49 379.00 | | 28 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 423.00 | 34 497.00 | | 22 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 928.00 | 14 882.00 | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 974.00 | 301.00 | | 93 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 974.00 | 301.00 | | 93 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VI Groupe et associés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |