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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 037.00 | 42 536.00 | 47 501.00 | 90 037.00 |
040 Immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 153.00 | 44 086.00 | 73 068.00 | 117 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
084 Disponibilités | 142 425.00 | | 142 425.00 | 142 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 747.00 | | 241 747.00 | 241 747.00 |
110 Total général Actif | 358 901.00 | 44 086.00 | 314 815.00 | 358 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 346.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 444.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 777.00 | 385 837.00 | | 469 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 662.00 | 607.00 | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 939.00 | 389 443.00 | | 471 939.00 |
242 Autres charges externes. | 288 891.00 | 254 577.00 | | 288 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 854.00 | 7 895.00 | | 9 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 448.00 | 56 678.00 | | 58 448.00 |
252 Charges sociales | 19 935.00 | 7 989.00 | | 19 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 714.00 | 6 336.00 | | 10 714.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 5.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 891.00 | 333 480.00 | | 387 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 049.00 | 55 964.00 | | 84 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 679.00 | 59.00 | | 6 679.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 542.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 004.00 | 1 732.00 | | 21 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 087.00 | 8 320.00 | | 14 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 199.00 | 45 428.00 | | 55 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |