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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 191.00 | 69 613.00 | 6 578.00 | 76 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 926.00 | | 176 926.00 | 176 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 317.00 | 91 813.00 | 183 504.00 | 275 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 729.00 | | 402 729.00 | 402 729.00 |
BZ Autres créances | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
CF Disponibilités | 484 023.00 | | 484 023.00 | 484 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 486.00 | | 1 033 486.00 | 1 033 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 803.00 | 91 813.00 | 1 216 990.00 | 1 308 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 629 406.00 | 562 446.00 | | 629 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 813.00 | 66 959.00 | | 62 813.00 |
DL TOTAL (I) | 735 119.00 | 672 306.00 | | 735 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 322.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 357.00 | 229 153.00 | | 248 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 873.00 | 141 000.00 | | 199 873.00 |
EA Autres dettes | 33 264.00 | 46 181.00 | | 33 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 871.00 | 509 486.00 | | 481 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 990.00 | 1 181 792.00 | | 1 216 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 260.00 | | 16 592.00 | 272 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 534.00 | 275 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 558.00 | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 976.00 | 76 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 276.00 | | 5 891.00 | 78 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 226.00 | | 10 700.00 | 166 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 800.00 | 3 548.00 | 13 534.00 | 101 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 758.00 | | 5 558.00 | 27 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 042.00 | 3 548.00 | 7 976.00 | 74 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 357.00 | 248 357.00 | | 248 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 423.00 | | 154 423.00 | 154 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
UX Autres créances clients | 402 729.00 | 402 729.00 | | 402 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 134.00 | 474 207.00 | 159 926.00 | 634 134.00 |
VW T.V.A. | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 871.00 | 481 756.00 | | 481 871.00 |