| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 695.00 | 5 873.00 | 23 822.00 | 29 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 135.00 | 5 873.00 | 25 262.00 | 31 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 905.00 | 503.00 | 589 402.00 | 589 905.00 |
BZ Autres créances | 173 580.00 | | 173 580.00 | 173 580.00 |
CF Disponibilités | 172 371.00 | | 172 371.00 | 172 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 889.00 | 503.00 | 935 386.00 | 935 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 024.00 | 6 376.00 | 960 648.00 | 967 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 942.00 | 34 325.00 | | 29 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942.00 | -4 383.00 | | 5 942.00 |
DL TOTAL (I) | 44 134.00 | 38 192.00 | | 44 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 618.00 | 424 293.00 | | 581 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 622.00 | 73 022.00 | | 122 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 583.00 | | | 157 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 513.00 | 552 005.00 | | 916 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 648.00 | 590 198.00 | | 960 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 832 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 7 148.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -7 148.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 488.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 848.00 | 1 777 509.00 | | 1 962 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 906.00 | 1 781 891.00 | | 1 956 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 942.00 | -4 383.00 | | 5 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 688.00 | | 30 507.00 | 28 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 059.00 | 31 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 059.00 | 29 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 248.00 | | 30 507.00 | 27 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 397.00 | 6 244.00 | 26 768.00 | 26 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 397.00 | 6 244.00 | 26 768.00 | 26 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | 899.00 | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | 899.00 | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | | 899.00 | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 618.00 | 581 618.00 | | 581 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 583.00 | 157 583.00 | | 157 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 518.00 | 763 518.00 | | 763 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 958.00 | 764 958.00 | | 764 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 998.00 | 915 998.00 | | 915 998.00 |