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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
AP Constructions | 172 981.00 | 131 309.00 | 41 672.00 | 172 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 947.00 | 201 245.00 | 41 702.00 | 242 947.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 158.00 | 201 245.00 | 41 913.00 | 243 158.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 872.00 | -57 961.00 | | -70 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816.00 | -12 911.00 | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | -60 056.00 | -62 872.00 | | -60 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 917.00 | 109 060.00 | | 96 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | 6 213.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 969.00 | 115 272.00 | | 101 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 913.00 | 52 401.00 | | 41 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 696.00 | 18 515.00 | | 17 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 334.00 | 25 293.00 | | 34 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 518.00 | 38 204.00 | | 31 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816.00 | -12 911.00 | | 2 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 947.00 | | 10 400.00 | 242 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 242 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 878.00 | | | 232 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 10 400.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 596.00 | 8 649.00 | | 192 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 558.00 | 8 649.00 | | 182 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 917.00 | 12 645.00 | 53 623.00 | 96 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 969.00 | 17 696.00 | 53 623.00 | 101 969.00 |