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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 108.00 | 707.00 | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 586.00 | 376.00 | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 488.00 | 4 694.00 | 520 794.00 | 525 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BZ Autres créances | 113 798.00 | | 113 798.00 | 113 798.00 |
CF Disponibilités | 283 884.00 | | 283 884.00 | 283 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 539.00 | | 414 539.00 | 414 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 027.00 | 4 694.00 | 935 333.00 | 940 027.00 |
CU Autres participations | 517 518.00 | | 517 518.00 | 517 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 188 461.00 | | | 188 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 335.00 | | | 133 335.00 |
DL TOTAL (I) | 706 797.00 | | | 706 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 536.00 | | | 228 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 333.00 | | | 935 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 031.00 | | | 172 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 113.00 | | 736 113.00 | 736 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 113.00 | | 736 113.00 | 736 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 879.00 | | | 855 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 544.00 | | | 722 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 335.00 | | | 133 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 2 858.00 | | 1 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 1 272.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 408.00 | 24 902.00 | 56 506.00 | 81 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 848.00 | 130 655.00 | 2 193.00 | 132 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 536.00 | 172 031.00 | 56 506.00 | 228 536.00 |