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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 569.00 | 223.00 | 346.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 569.00 | 223.00 | 346.00 | 569.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 150 737.00 | | 150 737.00 | 150 737.00 |
CF Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 041.00 | | 172 041.00 | 172 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 610.00 | 223.00 | 172 387.00 | 172 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 929.00 | 112 438.00 | | 112 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 784.00 | 491.00 | | 31 784.00 |
DL TOTAL (I) | 166 714.00 | 134 929.00 | | 166 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 5 708.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 18 288.00 | | 2 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559.00 | 21 868.00 | | 1 559.00 |
EA Autres dettes | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 673.00 | 48 014.00 | | 5 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 387.00 | 182 944.00 | | 172 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 956.00 | 792.00 | | 7 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 001.00 | 792.00 | | 130 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 739.00 | -792.00 | | 62 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 178.00 | 199 671.00 | | 229 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 394.00 | 199 180.00 | | 197 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 784.00 | 491.00 | | 31 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 795.00 | | | 135 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 225.00 | 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 809.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 416.00 | 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 134.00 | 270.00 | 13 181.00 | 13 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | 270.00 | 10 371.00 | 10 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 748.00 | 147 748.00 | | 147 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 151.00 | 156 151.00 | | 156 151.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |