| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 272.00 | 173 072.00 | 18 199.00 | 191 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 141 066.00 | | 10 141 066.00 | 10 141 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095 585.00 | | 1 095 585.00 | 1 095 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 989 176.00 | 173 072.00 | 30 816 103.00 | 30 989 176.00 |
BZ Autres créances | 1 218 528.00 | 3 036 122.00 | -1 817 595.00 | 1 218 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 297 836.00 | 541 716.00 | 13 756 120.00 | 14 297 836.00 |
CF Disponibilités | 2 669 089.00 | | 2 669 089.00 | 2 669 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 188 459.00 | 3 577 838.00 | 14 610 620.00 | 18 188 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 177 634.00 | 3 750 911.00 | 45 426 724.00 | 49 177 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 141 066.00 | | | 10 141 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
CU Autres participations | 19 557 237.00 | | 19 557 237.00 | 19 557 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 596 500.00 | 37 596 500.00 | | 37 596 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 503.00 | 571 503.00 | | 571 503.00 |
DH Report à nouveau | -3 121 512.00 | -675 243.00 | | -3 121 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 058.00 | -2 446 270.00 | | 1 130 058.00 |
DL TOTAL (I) | 36 176 548.00 | 35 046 490.00 | | 36 176 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 343.00 | 6 035 748.00 | | 6 084 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 053.00 | 1 356 703.00 | | 1 273 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 687.00 | 29 576.00 | | 44 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 468.00 | 56 979.00 | | 55 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740.00 | 14 053.00 | | 3 740.00 |
EA Autres dettes | 1 719 326.00 | 2 041 742.00 | | 1 719 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180 616.00 | 9 534 801.00 | | 9 180 616.00 |
ED (V) | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 426 724.00 | 44 664 916.00 | | 45 426 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 273 053.00 | | | 1 273 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 807 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 608 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 944 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 577 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 367 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 776.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 192.00 | 776.00 | | 115 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 192.00 | 1 724.00 | | -115 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 516.00 | -7 500.00 | | -3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 894.00 | 3 518 813.00 | | 5 944 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 836.00 | 5 965 083.00 | | 4 814 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 058.00 | -2 446 270.00 | | 1 130 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 443 831.00 | | 8 026 213.00 | 24 443 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 477 172.00 | 30 797 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480 868.00 | 30 989 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 696.00 | 191 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 610.00 | | 4 357.00 | 190 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 253 221.00 | | 8 021 856.00 | 24 253 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 072.00 | 31 696.00 | 3 696.00 | 145 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 072.00 | 31 696.00 | 3 696.00 | 145 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 677 561.00 | 3 577 838.00 | 3 677 561.00 | 3 677 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 723 691.00 | 3 577 838.00 | 3 723 691.00 | 3 723 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807 316.00 | 3 577 838.00 | 3 807 316.00 | 3 807 316.00 |
UG ‐ Financières | | 3 577 838.00 | 3 807 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 326.00 | 1 719 326.00 | | 1 719 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 141 066.00 | 10 141 066.00 | | 10 141 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 057 351.00 | 1 097 351.00 | 4 960 000.00 | 6 057 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 053.00 | 1 273 053.00 | | 1 273 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 320 000.00 | | | 4 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 274 263.00 | | | 4 274 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 512.00 | 1 201 512.00 | | 1 201 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 366 615.00 | 11 345 583.00 | 21 032.00 | 11 366 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 616.00 | 4 220 616.00 | 4 960 000.00 | 9 180 616.00 |