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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 806.00 | 7 806.00 | 15 000.00 | 22 806.00 |
AN Terrains | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
AP Constructions | 2 508 624.00 | 1 240 706.00 | 1 267 918.00 | 2 508 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 016.00 | 207 408.00 | 11 609.00 | 219 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 440.00 | 103 286.00 | 11 154.00 | 114 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 110.00 | 1 559 205.00 | 1 414 906.00 | 2 974 110.00 |
BT Marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 796.00 | 1 186.00 | 12 610.00 | 13 796.00 |
BZ Autres créances | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CF Disponibilités | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 794.00 | 1 186.00 | 143 608.00 | 144 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 905.00 | 1 560 391.00 | 1 558 514.00 | 3 118 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -449 417.00 | -429 517.00 | | -449 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 560.00 | -19 900.00 | | 21 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 115 599.00 | 1 188 932.00 | | 1 115 599.00 |
DL TOTAL (I) | 727 741.00 | 779 514.00 | | 727 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 822.00 | 753 713.00 | | 488 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 028.00 | 63 696.00 | | 200 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 145.00 | 60 165.00 | | 82 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 410.00 | 45 410.00 | | 53 410.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 3 860.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 968.00 | 4 971.00 | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 773.00 | 931 815.00 | | 830 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 514.00 | 1 711 329.00 | | 1 558 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
FG Production vendue services | 448 580.00 | | 448 580.00 | 448 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 781.00 | | 571 781.00 | 571 781.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 221.00 | |
GE Autres charges | | | 26 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 333.00 | 73 498.00 | | 73 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 947.00 | 93 737.00 | | 73 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 947.00 | 81 162.00 | | 73 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 741.00 | 545 606.00 | | 645 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 181.00 | 565 506.00 | | 624 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 560.00 | -19 900.00 | | 21 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 672.00 | | 4 580.00 | 2 971 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 2 974 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 2 950 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 792.00 | | 4 580.00 | 2 947 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 125.00 | 103 221.00 | 2 142.00 | 1 458 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 4.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 324.00 | 103 217.00 | 2 142.00 | 1 450 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 822.00 | 165 433.00 | 323 389.00 | 488 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 422.00 | | | 150 422.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 477.00 | 33 098.00 | 2 378.00 | 35 477.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 773.00 | 507 384.00 | 323 389.00 | 830 773.00 |