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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 249.00 | 23 369.00 | 9 880.00 | 33 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 737.00 | 63 369.00 | 625 368.00 | 688 737.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 064.00 | 63 369.00 | 637 694.00 | 701 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 344.00 | 93 556.00 | | 118 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 978.00 | 24 788.00 | | 24 978.00 |
DL TOTAL (I) | 148 822.00 | 123 844.00 | | 148 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 108.00 | 7 556.00 | | 10 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 996.00 | 402 702.00 | | 365 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 35 001.00 | | 21 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 211.00 | 50 455.00 | | 57 211.00 |
EA Autres dettes | 34 533.00 | 33 380.00 | | 34 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 872.00 | 529 093.00 | | 488 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 694.00 | 652 938.00 | | 637 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 876.00 | 126 391.00 | | 122 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 108.00 | 7 556.00 | | 10 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 280.00 | | 264 280.00 | 264 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 280.00 | | 264 280.00 | 264 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 657.00 | 4 099.00 | | 5 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 602.00 | 1 731.00 | | 5 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 602.00 | 1 731.00 | | 5 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 602.00 | -1 731.00 | | -5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 4 890.00 | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 741.00 | 236 224.00 | | 270 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 762.00 | 211 437.00 | | 245 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 978.00 | 24 788.00 | | 24 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 073.00 | | 664.00 | 688 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 585.00 | | 664.00 | 72 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 048.00 | 1 321.00 | | 62 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 048.00 | 1 321.00 | | 62 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VI Groupe et associés | 365 996.00 | | 36 000.00 | 365 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 983.00 | 10 495.00 | 25 488.00 | 35 983.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 122 876.00 | 36 000.00 | |