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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 123.00 | 13 750.00 | 50 373.00 | 64 123.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 773.00 | 13 750.00 | 51 023.00 | 64 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
084 Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
110 Total général Actif | 90 256.00 | 13 750.00 | 76 507.00 | 90 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 597.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 620.00 | 5 905.00 | | 23 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 620.00 | 5 905.00 | | 23 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 116.00 | 2 585.00 | | 1 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -465.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 17 720.00 | 12 711.00 | | 17 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173.00 | | | 173.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 160.00 | 4 121.00 | | 5 160.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 654.00 | 18 953.00 | | 24 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 034.00 | -13 048.00 | | -1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 389.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 034.00 | -16 436.00 | | -1 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 760.00 | | | 2 760.00 |