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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 668.00 | 3 033.00 | 15 635.00 | 18 668.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 460.00 | 5 481.00 | 29 979.00 | 35 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 541.00 | 153 360.00 | 98 180.00 | 251 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 538.00 | 220 864.00 | 107 674.00 | 328 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 365.00 | | 130 365.00 | 130 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 307.00 | 382 738.00 | 605 570.00 | 988 307.00 |
BT Marchandises | 138 863.00 | | 138 863.00 | 138 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 301 271.00 | | 301 271.00 | 301 271.00 |
CF Disponibilités | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 620.00 | | 500 620.00 | 500 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 927.00 | 382 738.00 | 1 106 189.00 | 1 488 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 050.00 | 381 536.00 | | 439 050.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 504.00 | 57 515.00 | | 38 504.00 |
DL TOTAL (I) | 499 618.00 | 461 114.00 | | 499 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 881.00 | 349 630.00 | | 299 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 440.00 | 11 729.00 | | 12 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 915.00 | 336 837.00 | | 226 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 885.00 | 81 359.00 | | 66 885.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 83.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 571.00 | 779 638.00 | | 606 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 189.00 | 1 240 751.00 | | 1 106 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 691.00 | 41 047.00 | | 341 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 1 867.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 045.00 | 39 179.00 | | 335 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 915.00 | 226 915.00 | | 226 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 334.00 | | 205 335.00 | 205 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 881.00 | 80 184.00 | 205 165.00 | 299 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 318.00 | 303 318.00 | | 303 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 652.00 | 303 318.00 | 205 335.00 | 508 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 571.00 | 386 874.00 | 205 165.00 | 606 571.00 |