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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 520.00 | 285 937.00 | 151 583.00 | 437 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 018.00 | 5 490.00 | 9 527.00 | 15 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 759.00 | 315 427.00 | 1 095 332.00 | 1 410 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 004.00 | 5 421.00 | 298 583.00 | 304 004.00 |
BZ Autres créances | 263 503.00 | | 263 503.00 | 263 503.00 |
CF Disponibilités | 94 706.00 | | 94 706.00 | 94 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 085.00 | 5 421.00 | 659 664.00 | 665 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 844.00 | 320 848.00 | 1 754 996.00 | 2 075 844.00 |
CU Autres participations | 934 222.00 | | 934 222.00 | 934 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DL TOTAL (I) | 398 876.00 | | | 398 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 150.00 | | | 535 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 378.00 | | | 683 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
EA Autres dettes | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 121.00 | | | 1 356 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 996.00 | | | 1 754 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 121.00 | | | 1 356 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 575.00 | | 642 575.00 | 642 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 575.00 | | 642 575.00 | 642 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 204 253.00 | | | 204 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 126.00 | | | 350 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 126.00 | | | 140 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 294.00 | | | 1 300 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 358.00 | | | 1 279 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 564.00 | | 86 195.00 | 1 324 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 520.00 | | 76 000.00 | 361 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 822.00 | | 10 195.00 | 4 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 222.00 | | | 934 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 665.00 | 16 762.00 | | 298 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 842.00 | 16 094.00 | | 269 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822.00 | 668.00 | | 4 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 378.00 | 683 378.00 | | 683 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
UX Autres créances clients | 297 521.00 | | | 297 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VB T. V. A. | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 535 150.00 | 535 150.00 | | 535 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 675.00 | | | 142 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 379.00 | 570 379.00 | | 570 379.00 |
VW T.V.A. | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 121.00 | 1 356 121.00 | | 1 356 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543 389.00 | | | 543 389.00 |
ST Autres comptes | 121 769.00 | | | 121 769.00 |
YT Sous‐traitance | 126 585.00 | | | 126 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 367.00 | | | 88 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 743.00 | | | 791 743.00 |