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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 261 995.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 193.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 355 448.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 829.00 | |
BT Marchandises | | | 6 363.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 150.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 148 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 246 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 428 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 784 321.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | 8 121.00 | | 12 714.00 |
DG Autres réserves | 143 524.00 | 92 765.00 | | 143 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 416.00 | 91 852.00 | | 79 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 660.00 | 9 860.00 | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 574 314.00 | 532 598.00 | | 574 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 713.00 | 73 250.00 | | 46 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 931.00 | 47 958.00 | | 59 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 982.00 | 11 567.00 | | 26 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 337.00 | 94 272.00 | | 76 337.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 007.00 | 227 090.00 | | 210 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 321.00 | 768 528.00 | | 784 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 324.00 | | 6 908.00 | 457 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 388.00 | | | 266 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 416.00 | | 6 579.00 | 181 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | 329.00 | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 312.00 | 25 471.00 | | 83 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 919.00 | 25 471.00 | | 78 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 713.00 | 14 905.00 | 31 807.00 | 46 713.00 |
VI Groupe et associés | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 731.00 | 19 898.00 | 9 834.00 | 29 731.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 007.00 | 178 200.00 | 31 807.00 | 210 007.00 |