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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 263.00 | 42 785.00 | 114 478.00 | 157 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 187.00 | 9 650.00 | 2 537.00 | 12 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 835 315.00 | 1 042 435.00 | 34 792 880.00 | 35 835 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
BZ Autres créances | 3 940 481.00 | | 3 940 481.00 | 3 940 481.00 |
CF Disponibilités | 423 554.00 | | 423 554.00 | 423 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 587.00 | | 4 415 587.00 | 4 415 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 250 902.00 | 1 042 435.00 | 39 208 467.00 | 40 250 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 609 364.00 | 990 000.00 | 34 619 364.00 | 35 609 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 232 370.00 | 6 873 810.00 | | 13 232 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 317 623.00 | 1 727 983.00 | | 3 317 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 913 588.00 | 659 418.00 | | 913 588.00 |
DG Autres réserves | 17 057 350.00 | 12 228 115.00 | | 17 057 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 934.00 | 5 083 406.00 | | 1 834 934.00 |
DK Provisions réglementées | 715 533.00 | 684 658.00 | | 715 533.00 |
DL TOTAL (I) | 37 071 399.00 | 27 257 390.00 | | 37 071 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 948 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 684.00 | 2 010 451.00 | | 1 708 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 180.00 | 388 235.00 | | 66 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 835.00 | 52 825.00 | | 30 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 370.00 | 278 590.00 | | 316 370.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 068.00 | 10 678 301.00 | | 2 137 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 208 467.00 | 37 935 691.00 | | 39 208 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 979.00 | 1 023 069.00 | | 741 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 602 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 758.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 875.00 | 30 988.00 | | 30 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 875.00 | -30 988.00 | | -30 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 068.00 | -49 895.00 | | -31 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 824.00 | 6 711 607.00 | | 2 550 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 890.00 | 1 628 202.00 | | 715 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 934.00 | 5 083 406.00 | | 1 834 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 832 954.00 | | 2 361.00 | 35 832 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 665 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 835 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 090.00 | | 2 361.00 | 167 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 665 864.00 | | | 35 665 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 677.00 | 16 758.00 | | 35 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 677.00 | 16 758.00 | | 35 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361 000.00 | | 371 000.00 | 1 361 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 000.00 | | 371 000.00 | 1 361 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 3 930 271.00 | 3 930 271.00 | | 3 930 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 684.00 | 313 594.00 | 768 390.00 | 1 708 684.00 |
VI Groupe et associés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240 500.00 | | | 8 240 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 516.00 | 202 516.00 | | 202 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 533.00 | 3 992 033.00 | 56 500.00 | 4 048 533.00 |
VW T.V.A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 068.00 | 741 979.00 | 768 390.00 | 2 137 068.00 |