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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 735.00 | 20 798.00 | 34 937.00 | 55 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 735.00 | 20 798.00 | 34 937.00 | 55 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 169.00 | | 423 169.00 | 423 169.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 458 132.00 | | 458 132.00 | 458 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 940.00 | | 897 940.00 | 897 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 675.00 | 20 798.00 | 932 876.00 | 953 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 195 544.00 | 235 313.00 | | 195 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 890.00 | 460 231.00 | | 375 890.00 |
DL TOTAL (I) | 581 334.00 | 705 444.00 | | 581 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 838.00 | 35 352.00 | | 16 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 2 916.00 | | 7 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 797.00 | 325 864.00 | | 326 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 543.00 | 364 132.00 | | 351 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 876.00 | 1 069 576.00 | | 932 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 407.00 | 6 081.00 | 4 690.00 | 19 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 407.00 | 6 081.00 | 4 690.00 | 19 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 794.00 | 326 794.00 | | 326 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 807.00 | 439 807.00 | | 439 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 807.00 | 439 807.00 | | 439 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 543.00 | 351 543.00 | 1.00 | 351 543.00 |