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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 989.00 | 40 206.00 | 8 783.00 | 48 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 770.00 | 46 463.00 | 11 307.00 | 57 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 957.00 | 86 789.00 | 21 168.00 | 107 957.00 |
BT Marchandises | 164 696.00 | | 164 696.00 | 164 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BZ Autres créances | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CF Disponibilités | 138 019.00 | | 138 019.00 | 138 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 119.00 | | 348 119.00 | 348 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 076.00 | 86 789.00 | 369 287.00 | 456 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
DH Report à nouveau | -45 830.00 | | | -45 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 645.00 | | | -11 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 772.00 | | | 265 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 768.00 | | | 364 768.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 287.00 | | | 369 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 768.00 | | | 364 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 644.00 | 6 389.00 | 244.00 | 80 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 524.00 | 6 389.00 | 244.00 | 80 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 772.00 | 265 772.00 | | 265 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 861.00 | 27 783.00 | 78.00 | 27 861.00 |
VW T.V.A. | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 768.00 | 364 768.00 | | 364 768.00 |