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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 581.00 | 16 064.00 | 100 517.00 | 116 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 761.00 | 88 108.00 | 147 653.00 | 235 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 015.00 | 49 575.00 | 17 440.00 | 67 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 221.00 | 483 735.00 | 931 485.00 | 1 415 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 535.00 | 21 694.00 | 564 841.00 | 586 535.00 |
BZ Autres créances | 149 267.00 | 11 391.00 | 137 875.00 | 149 267.00 |
CF Disponibilités | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 599.00 | 33 085.00 | 876 514.00 | 909 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 820.00 | 516 821.00 | 1 807 999.00 | 2 324 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 980 055.00 | 318 780.00 | 661 275.00 | 980 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
DG Autres réserves | 162 591.00 | 5 735.00 | | 162 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 593.00 | 156 856.00 | | 123 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 546.00 | 130 685.00 | | 106 546.00 |
DL TOTAL (I) | 435 435.00 | 335 980.00 | | 435 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 029.00 | 200 300.00 | | 260 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 026.00 | 600 979.00 | | 604 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 375.00 | 410 548.00 | | 245 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 615.00 | 115 431.00 | | 105 615.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 14 464.00 | | 2 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 245.00 | 211 821.00 | | 155 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 564.00 | 1 553 545.00 | | 1 372 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 999.00 | 1 889 525.00 | | 1 807 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 127.00 | 1 553 545.00 | | 1 198 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 830.00 | | 216 380.00 | 1 256 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807 847.00 | | 215 593.00 | 807 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 988.00 | 1 415 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 386.00 | 980 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 602.00 | 302 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 592.00 | | 786.00 | 316 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 859.00 | 213 953.00 | 52 285.00 | 310 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 596.00 | 161 570.00 | 43 386.00 | 200 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 196.00 | 4 868.00 | | 11 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 067.00 | 47 515.00 | 8 899.00 | 99 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 219.00 | | 2 525.00 | 24 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 819.00 | | 2 525.00 | 46 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 819.00 | | 2 525.00 | 46 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 375.00 | 245 375.00 | | 245 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 586 535.00 | 586 535.00 | | 586 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VC Groupe et associés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 25 563.00 | 174 437.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 604 026.00 | 604 026.00 | | 604 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 875.00 | 762 875.00 | | 762 875.00 |
VW T.V.A. | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 564.00 | 1 198 127.00 | 174 437.00 | 1 372 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |